Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 435 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 980 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 822 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 27 843 График
банкам-нерезидентам 11119 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 2 850 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 162 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 894 График
кредитных организаций 11504 231 График
прочих резидентов 11505 16 918 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 043 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 730 График
кредитных организаций 11604 368 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 098 График
Итого по разделу 1 11000 371 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 511 График
Итого по разделу 2 12000 176 839 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 329 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 753 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 376 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 139 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 139 055 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 41 График
от кредитных организаций 14102 1 094 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 135 График
Итого по разделу 4 14000 1 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 92 028 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 412 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 104 График
Итого по разделу 5 15000 504 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 96 841 График
Итого по символам 16101-16105 16100 96 841 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 153 График
По другим операциям 16203 37 График
Итого по символам 16201-16203 16200 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 109 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 543 График
Итого по разделу 6 16000 319 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 795 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 048 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 17 095 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 099 График
Итого по разделу 7 17000 26 969 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 963 868 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 969 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 539 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 326 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 304 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 858 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 284 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 408 График
Кредитных организаций 21315 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 892 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 517 График
Кредитных организаций 21415 16 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 140 График
Нерезидентов 21602 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 93 409 График
По векселям 21804 10 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 315 График
Итого по разделу 1 21000 323 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 446 График
Итого по разделу 2 22000 46 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 214 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 592 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 387 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 193 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 022 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 022 График
Итого по разделу 3 23000 46 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 313 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 425 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 443 764 График
Итого по разделу 4 24000 443 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 100 243 График
Итого по символам 25101-25105 25100 100 243 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 523 График
форварды 25202 585 График
опционы 25203 1 621 График
свопы 25204 80 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 007 График
По другим операциям 25206 2 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 153 График
опционы 25303 98 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 251 График
Итого по разделу 5 25000 336 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 024 График
Евро 26102 25 681 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 796 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 275 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 181 График
по Евро 26302 1 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 406 График
по Японским иенам 26305 2 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 399 График
Серебра 26402 2 366 График
Платины 26403 14 608 График
Палладия 26404 10 038 График
Других драгоценных металлов 26405 753 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 669 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 265 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 5 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 003 График
Итого по разделу 6 26000 308 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 044 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 044 График
Итого по разделу 7 27000 3 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 134 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 114 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 508 096 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 951 График
а) прибыль 31005 49 156 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 851 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.