Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 312 416 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 050 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 88 683 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 38 959 График
банкам-нерезидентам 11119 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 582 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 7 381 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 5 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 499 График
кредитных организаций 11504 1 504 График
прочих резидентов 11505 25 921 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 148 График
кредитных организаций 11604 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 689 График
Итого по разделу 1 11000 628 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 620 График
Итого по разделу 2 12000 256 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 329 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 014 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 572 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 179 513 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 485 График
от кредитных организаций 14102 3 952 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 437 График
Итого по разделу 4 14000 6 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 701 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 701 267 График
Итого по разделу 5 15000 701 267 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 344 726 График
Итого по символам 16101-16105 16100 344 726 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 График
По другим операциям 16203 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 593 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 424 049 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 424 773 График
Итого по разделу 6 16000 769 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 463 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 566 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 22 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 734 График
Итого по разделу 7 17000 40 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 894 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 657 129 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 582 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 519 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 399 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 241 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 640 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 324 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 445 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 958 График
Кредитных организаций 21315 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 801 График
Кредитных организаций 21415 24 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 442 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 411 График
Нерезидентов 21602 1 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 255 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 140 923 График
По векселям 21804 14 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 155 646 График
Итого по разделу 1 21000 499 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 266 График
Итого по разделу 2 22000 77 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 154 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 635 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 956 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 163 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 163 График
Итого по разделу 3 23000 97 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 243 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 710 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 743 782 График
Итого по разделу 4 24000 743 782 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 125 047 График
Итого по символам 25101-25105 25100 125 047 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 841 График
форварды 25202 1 046 График
опционы 25203 2 460 График
свопы 25204 80 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 736 График
По другим операциям 25206 3 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 484 493 График
опционы 25303 106 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 484 599 График
Итого по разделу 5 25000 620 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 722 График
Евро 26102 35 715 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 777 График
по Евро 26302 4 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 059 График
по Японским иенам 26305 5 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 512 График
Серебра 26402 3 245 График
Платины 26403 22 515 График
Палладия 26404 20 896 График
Других драгоценных металлов 26405 1 024 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 224 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 555 График
Аудит 26408 1 062 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 10 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 967 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 448 График
Итого по разделу 6 26000 512 927 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 254 График
Другие расходы 27308 5 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 716 График
Итого по разделу 7 27000 5 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 577 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 974 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 836 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 557 192 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 287 График
а) прибыль 31005 42 883 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 31 374 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК (рег.№2939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.