Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 492 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 165 График
Итого по разделу 1 11000 131 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 График
Итого по разделу 2 12000 9 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 815 График
Итого по разделу 5 15000 181 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 302 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 160 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 645 График
Итого по разделу 6 16000 221 020 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 654 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 000 График
Другие доходы 17306 77 550 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 77 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 550 График
Итого по разделу 7 17000 129 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 672 776 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 721 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 045 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 045 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 762 График
Нерезидентов 21602 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 910 График
Итого по разделу 1 21000 155 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 3 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 139 График
Итого по разделу 4 24000 178 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 149 График
опционы 25203 537 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 182 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 555 График
Итого по разделу 5 25000 186 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 091 График
Евро 26102 9 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 079 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 079 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 740 График
по Евро 26302 1 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 739 График
по Швейцарским франкам 26304 1 909 График
по Японским иенам 26305 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Платины 26403 6 030 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 256 График
Аудит 26408 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 000 График
Итого по разделу 6 26000 81 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Другие расходы 27308 9 409 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 413 График
Итого по разделу 7 27000 9 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 643 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 625 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 018 График
Итого по разделу 8 28000 5 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 446 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 614 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.