Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 073 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 954 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 24 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 531 График
Итого по разделу 1 11000 157 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 33 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 291 График
Итого по разделу 5 15000 62 291 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 52 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 828 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 994 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 822 График
Итого по разделу 6 16000 174 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 95 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 55 252 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 55 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 264 График
Итого по разделу 7 17000 150 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 150 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 578 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 066 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 120 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 869 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 902 График
Итого по разделу 1 21000 81 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 016 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 314 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 314 График
Итого по разделу 2 22000 18 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 966 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 966 График
Итого по разделу 4 24000 62 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 236 График
опционы 25203 532 График
По другим операциям 25206 1 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 110 708 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 708 График
Итого по разделу 5 25000 113 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 277 График
Евро 26102 11 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 962 График
по Евро 26302 2 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 293 График
по Швейцарским франкам 26304 1 209 График
по Японским иенам 26305 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Платины 26403 8 040 График
Палладия 26404 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 724 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 974 График
Итого по разделу 6 26000 95 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 208 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 137 032 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 131 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 032 График
Итого по разделу 7 27000 137 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 858 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 632 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 226 График
Итого по разделу 8 28000 15 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 272 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 509 360 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.