Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 506 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 458 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 24 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 042 График
Итого по разделу 1 11000 119 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 675 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 12 099 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 993 График
Итого по разделу 5 15000 35 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 40 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 714 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 139 График
Итого по разделу 6 16000 123 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 95 000 График
Другие доходы 17306 141 График
Итого по символам 17301-17306 17300 95 141 График
Итого по разделу 7 17000 95 335 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 335 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 386 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 122 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 148 График
Итого по разделу 1 21000 60 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 920 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 304 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 304 График
Итого по разделу 2 22000 1 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 780 График
Итого по разделу 4 24000 35 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 160 График
опционы 25203 335 График
По другим операциям 25206 1 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 975 График
Итого по разделу 5 25000 67 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 225 График
Евро 26102 9 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 000 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 542 График
по Евро 26302 1 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 845 График
по Швейцарским франкам 26304 955 График
по Японским иенам 26305 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Платины 26403 6 030 График
Палладия 26404 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 713 График
Аудит 26408 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 804 График
Итого по разделу 6 26000 67 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 207 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 134 393 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 130 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 393 График
Итого по разделу 7 27000 134 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 572 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 581 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 991 График
Итого по разделу 8 28000 9 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 800 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 366 558 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.