Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 973 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 574 График
кредитным организациям 11118 17 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 049 График
Итого по разделу 1 11000 132 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 474 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 474 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 362 График
Итого по разделу 2 12000 13 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 483 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 483 График
Итого по разделу 5 15000 6 483 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 58 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 011 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 819 График
Итого по разделу 6 16000 141 830 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Другие доходы 17306 7 204 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 820 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 204 График
Итого по разделу 7 17000 27 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 751 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 040 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 120 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 644 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 681 График
Итого по разделу 1 21000 88 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 108 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 108 График
Итого по разделу 2 22000 2 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 493 График
Итого по разделу 4 24000 6 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 580 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 354 График
Итого по разделу 5 25000 43 005 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 329 График
Евро 26102 10 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 663 График
по Евро 26302 3 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 978 График
по Швейцарским франкам 26304 911 График
по Японским иенам 26305 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Платины 26403 7 080 График
Палладия 26404 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 179 График
Аудит 26408 466 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 969 График
Итого по разделу 6 26000 86 142 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 145 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 593 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 593 График
Итого по разделу 7 27000 21 772 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 162 График
Итого по разделу 8 28000 12 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 772 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 248 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.