Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 176 График
кредитным организациям 11118 1 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 360 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 183 График
кредитных организаций 11504 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 406 График
Итого по разделу 1 11000 14 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 537 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 537 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
Итого по разделу 2 12000 52 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 160 График
Итого по разделу 5 15000 41 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 186 График
По другим операциям 16203 3 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 611 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 763 График
Итого по разделу 6 16000 30 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 114 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 630 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 766 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 373 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 373 График
Итого по разделу 1 21000 4 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 583 График
Итого по разделу 2 22000 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 577 График
прочих нерезидентов 23104 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 685 График
Итого по разделу 3 23000 1 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 391 График
Итого по разделу 4 24000 38 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 5 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 991 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 871 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 871 График
Итого по разделу 5 25000 35 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 577 График
Евро 26102 4 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 302 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 1 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 403 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Платины 26403 7 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 643 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 806 График
Итого по разделу 6 26000 52 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 710 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 710 График
Итого по разделу 7 27000 780 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 486 График
Итого по разделу 8 28000 5 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 128 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 780 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.