Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 294 График
кредитным организациям 11118 1 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 494 График
кредитных организаций 11504 1 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 426 График
кредитных организаций 11604 1 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 738 График
Итого по разделу 1 11000 13 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
Итого по разделу 2 12000 85 189 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 509 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 512 График
Итого по разделу 5 15000 4 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 3 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 542 График
Итого по разделу 6 16000 10 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 10 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 193 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 146 График
Итого по разделу 1 21000 4 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 График
Итого по разделу 2 22000 17 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 График
Итого по разделу 3 23000 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 838 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 838 График
Итого по разделу 4 24000 3 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
опционы 25203 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 4 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 707 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 707 График
Итого по разделу 5 25000 8 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 538 График
Евро 26102 4 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 155 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 695 График
по Евро 26302 1 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 007 График
по Швейцарским франкам 26304 185 График
по Японским иенам 26305 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Платины 26403 12 330 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 659 График
Аудит 26408 184 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 610 График
Итого по разделу 6 26000 54 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 105 График
Итого по разделу 7 27000 2 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 131 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 882 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 346 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСТРАНСБАНК (рег.№2258) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.