Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 893 384 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 413 755 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 668 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 303 График
кредитным организациям 11118 7 069 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 401 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 470 871 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 470 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 646 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 646 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 300 602 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 460 997 График
кредитных организаций 11504 293 880 График
прочих резидентов 11505 422 243 График
прочих нерезидентов 11508 4 168 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 646 486 График
Итого по разделу 1 11000 21 542 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 341 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 391 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 249 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 249 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 205 460 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 205 460 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 936 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 909 График
Итого по разделу 2 12000 216 858 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 265 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 022 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 371 График
Итого по разделу 3 13000 51 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 715 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 361 615 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 331 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 373 331 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 693 График
По другим операциям 16203 691 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 693 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 261 658 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 195 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 374 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 525 661 График
Прочие операционные доходы 16306 842 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 170 157 График
Итого по разделу 6 16000 100 863 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 789 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 187 График
Итого по символам 17101-17103 17100 791 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 663 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 109 174 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 261 585 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 144 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 773 График
Другие доходы 17306 52 991 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 623 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 321 494 График
Итого по разделу 7 17000 2 393 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 401 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 474 246 793 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 393 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 715 041 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 599 571 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 599 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 603 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 479 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 694 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 152 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 349 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 252 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 694 010 График
Кредитных организаций 21415 3 053 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 747 699 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 215 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 049 171 График
Нерезидентов 21602 8 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 057 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 423 График
Итого по разделу 1 21000 15 527 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 595 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 595 151 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 917 График
кредитных организаций 22204 217 424 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 225 341 График
Итого по разделу 2 22000 218 820 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 669 График
Прочих ценных бумаг 23105 170 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 175 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 175 982 График
Итого по разделу 3 23000 175 982 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 355 099 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 355 099 565 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 403 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 403 График
Итого по разделу 4 24000 355 099 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 85 947 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 85 947 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 965 График
форварды 25202 99 973 График
опционы 25203 13 График
свопы 25204 62 057 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 781 График
По другим операциям 25206 35 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 929 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 929 799 График
Итого по разделу 5 25000 109 222 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 868 659 График
Евро 26102 493 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 865 График
Швейцарских франков 26104 8 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 370 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 218 560 График
Швейцарских франков 26204 165 776 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 384 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 879 График
по Евро 26302 211 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 383 879 График
по Швейцарским франкам 26304 35 489 График
по Японским иенам 26305 56 886 График
по другим валютам 26306 385 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 149 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 732 График
Серебра 26402 6 650 График
Платины 26403 88 324 График
Палладия 26404 58 137 График
Других драгоценных металлов 26405 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 861 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 244 График
Аудит 26408 9 062 График
Страхование 26410 179 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 669 173 График
Итого по разделу 6 26000 4 573 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 349 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 809 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 435 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 91 257 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 363 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 179 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 202 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 098 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 063 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 16 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 660 График
Итого по разделу 7 27000 273 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 171 444 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 171 444 График
Итого по разделу 8 28000 171 444 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 348 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 348 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 469 071 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 273 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 703 693 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 864 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 176 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 176 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.