Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 788 756 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 036 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 1 530 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 442 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 699 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 108 846 График
кредитных организаций 11504 100 794 График
прочих резидентов 11505 58 509 График
прочих нерезидентов 11508 996 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 404 647 График
Итого по разделу 1 11000 3 857 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 395 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 395 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 073 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 073 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 490 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 364 График
Итого по разделу 2 12000 505 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 977 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 124 206 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 184 676 График
Итого по разделу 5 15000 129 184 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 570 График
По другим операциям 16203 239 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 239 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 702 573 График
Прочие операционные доходы 16306 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 780 289 График
Итого по разделу 6 16000 7 020 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 486 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 446 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 263 График
денежной наличности 17304 80 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 182 График
Другие доходы 17306 9 954 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 479 График
Итого по разделу 7 17000 272 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 362 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 204 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 272 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 839 619 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 612 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 612 310 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 077 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 078 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 917 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 783 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 972 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 147 132 График
Кредитных организаций 21415 220 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 367 498 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 599 350 График
Нерезидентов 21602 2 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 601 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 585 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 585 График
Итого по разделу 1 21000 2 657 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 087 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 087 162 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 087 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 669 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 669 График
Итого по разделу 3 23000 669 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 88 744 График
от кредитных организаций 24102 124 764 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 853 668 График
Итого по разделу 4 24000 124 853 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 528 График
форварды 25202 27 435 График
свопы 25204 18 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 5 568 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 318 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 318 674 График
Итого по разделу 5 25000 11 371 204 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 475 250 График
Евро 26102 132 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 264 График
Швейцарских франков 26104 2 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 610 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 880 График
Швейцарских франков 26204 21 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 445 График
по Евро 26302 22 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 855 График
по Швейцарским франкам 26304 9 918 График
по Японским иенам 26305 10 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 015 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 550 График
Платины 26403 18 100 График
Палладия 26404 3 597 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 628 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 574 График
Страхование 26410 3 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 231 График
Итого по разделу 6 26000 929 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 027 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 221 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 965 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 097 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 046 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 101 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 693 График
Другие расходы 27308 2 084 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 924 График
Итого по разделу 7 27000 145 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 511 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 511 График
Итого по разделу 8 28000 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 744 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 155 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 045 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 045 740 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 205 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 206 121 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 206 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.