Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 195 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 717 749 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 386 424 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 457 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 127 График
кредитным организациям 11118 159 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 479 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 125 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 356 График
кредитных организаций 11504 4 819 График
прочих резидентов 11505 9 845 График
прочих нерезидентов 11508 78 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 483 График
Итого по разделу 1 11000 4 605 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 354 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 395 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 835 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 835 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 996 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 747 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 743 График
Итого по разделу 2 12000 2 245 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 450 996 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 450 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 476 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 476 График
Итого по разделу 3 13000 451 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 298 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 311 196 График
Итого по разделу 5 15000 18 311 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 444 092 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 444 092 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 344 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 031 График
По другим операциям 16203 1 291 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 307 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 867 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 215 072 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 313 569 График
Итого по разделу 6 16000 9 064 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 745 668 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 037 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 194 График
Другие доходы 17306 38 938 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 785 875 График
Итого по разделу 7 17000 3 898 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 851 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 827 549 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 898 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 577 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 092 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 515 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 607 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 80 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 862 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 472 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 446 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 753 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 484 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 680 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 794 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 912 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 52 749 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 041 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 790 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 021 График
Нерезидентов 21502 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 044 007 График
Нерезидентов 21602 5 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 049 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 009 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 009 График
Итого по разделу 1 21000 2 560 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 033 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 033 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 1 033 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 342 644 График
от кредитных организаций 24102 19 369 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 711 837 График
Итого по разделу 4 24000 19 711 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 807 График
форварды 25202 89 970 График
опционы 25203 34 График
свопы 25204 650 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 35 097 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 091 713 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 091 716 График
Итого по разделу 5 25000 13 219 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 296 734 График
Евро 26102 660 605 График
Швейцарских франков 26104 9 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 966 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 188 261 График
Швейцарских франков 26204 66 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 254 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 967 График
по Евро 26302 121 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 742 508 График
по Швейцарским франкам 26304 22 893 График
по Японским иенам 26305 181 103 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 751 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 130 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 196 График
Серебра 26402 3 975 График
Платины 26403 296 510 График
Палладия 26404 92 151 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 408 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 825 График
Аудит 26408 877 График
Страхование 26410 54 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 300 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 884 853 График
Итого по разделу 6 26000 5 236 408 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 750 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 446 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 592 690 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 594 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 98 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 510 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 152 График
Другие расходы 27308 6 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 503 График
Итого по разделу 7 27000 608 984 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 199 142 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 622 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 183 520 График
Итого по разделу 8 28000 183 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 593 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 167 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 608 984 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 369 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 553 498 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 792 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 976 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 976 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.