Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 050 034 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 285 782 График
кредитным организациям 11118 24 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 373 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 665 График
в банках-нерезидентах 11303 875 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 10 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 402 График
Итого по разделу 1 11000 2 375 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 332 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 366 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 149 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 149 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 763 164 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 763 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 461 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 806 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 794 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 061 График
Итого по разделу 2 12000 2 285 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 335 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 444 048 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 444 048 График
Итого по разделу 3 13000 472 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 911 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 921 162 График
Итого по разделу 5 15000 5 921 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 472 График
По другим операциям 16203 457 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 464 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 252 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 011 785 График
Прочие операционные доходы 16306 4 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 028 822 График
Итого по разделу 6 16000 5 493 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 028 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 426 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 702 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 185 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 15 578 График
Итого по символам 17301-17306 17300 717 785 График
Итого по разделу 7 17000 764 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 661 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 887 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 764 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 312 735 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 91 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 555 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 655 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 564 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 545 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 007 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 596 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 553 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 952 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 352 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 319 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 334 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 121 584 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 751 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 252 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 935 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 846 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 219 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 047 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 047 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 729 353 График
Нерезидентов 21602 4 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 733 892 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 070 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 915 График
Итого по разделу 1 21000 2 093 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 352 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 352 490 График
Итого по разделу 2 22000 352 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 039 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 039 График
Итого по разделу 3 23000 21 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 954 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 954 297 График
Итого по разделу 4 24000 5 954 297 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 293 График
форварды 25202 54 158 График
опционы 25203 171 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 096 График
По другим операциям 25206 19 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 953 167 График
опционы 25303 3 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 956 848 График
Итого по разделу 5 25000 5 033 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 607 712 График
Евро 26102 441 752 График
Швейцарских франков 26104 2 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 052 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 230 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 100 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 388 График
по Евро 26302 52 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 455 019 График
по Швейцарским франкам 26304 12 626 График
по Японским иенам 26305 56 013 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 593 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 815 График
Серебра 26402 4 553 График
Платины 26403 179 689 График
Палладия 26404 58 639 График
Других драгоценных металлов 26405 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 961 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 734 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 111 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 254 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 707 534 График
Итого по разделу 6 26000 3 453 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 545 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 545 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 637 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 717 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 47 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 380 График
Другие расходы 27308 4 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 404 График
Итого по разделу 7 27000 6 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 240 333 График
Итого по разделу 8 28000 240 333 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 397 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 445 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 462 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 915 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 155 421 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 314 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.