Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 840 028 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 019 График
гражданам (физическим лицам) 11115 561 472 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 9 275 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 429 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 734 График
в банках-нерезидентах 11303 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 578 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 578 График
Итого по разделу 1 11000 2 445 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 318 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 350 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 836 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 836 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 217 021 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 217 021 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 526 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 884 График
Итого по разделу 2 12000 1 407 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 163 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 884 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 117 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 416 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 416 График
Итого по разделу 4 14000 1 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 382 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 382 893 График
Итого по разделу 5 15000 5 382 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 605 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 565 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 568 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 477 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 972 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 181 190 График
Прочие операционные доходы 16306 16 624 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 183 774 График
Итого по разделу 6 16000 6 752 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 570 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 570 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 001 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 329 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 472 605 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 487 944 График
Итого по разделу 7 17000 2 114 777 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 853 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 254 658 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 114 777 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 222 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 139 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 98 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 416 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 585 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 394 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 383 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 749 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 163 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 005 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 186 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 350 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 776 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 753 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 154 График
Кредитных организаций 21315 4 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 957 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 617 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 617 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 641 602 График
Нерезидентов 21602 3 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 645 496 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 253 График
Итого по символам 21701-21702 21700 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 531 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 531 График
Итого по разделу 1 21000 1 914 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 410 График
Итого по разделу 2 22000 242 410 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 375 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 409 График
Итого по разделу 3 23000 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 964 График
от кредитных организаций 24102 5 470 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 518 587 График
Итого по разделу 4 24000 5 518 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 706 График
форварды 25202 43 221 График
опционы 25203 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 983 График
По другим операциям 25206 18 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 973 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 19 198 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 498 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 518 192 График
Итого по разделу 5 25000 5 585 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 298 260 График
Евро 26102 443 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 115 График
Швейцарских франков 26104 2 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 743 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 129 График
Итого по символам 26201-26203 26200 71 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 627 График
по Евро 26302 57 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 522 064 График
по Швейцарским франкам 26304 9 388 График
по Японским иенам 26305 17 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 621 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 382 График
Серебра 26402 6 805 График
Платины 26403 137 682 График
Палладия 26404 27 519 График
Других драгоценных металлов 26405 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 540 График
Аудит 26408 1 195 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 260 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 521 786 График
Итого по разделу 6 26000 2 957 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 494 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 292 График
Другие расходы 27308 9 847 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 236 График
Итого по разделу 7 27000 11 772 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 218 450 График
Итого по разделу 8 28000 218 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 992 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 156 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 062 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 772 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 230 717 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 449 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 773 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 773 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.