Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 257 944 График
кредитным организациям 11118 7 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 284 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 464 График
в банках-нерезидентах 11303 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 548 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 График
прочих нерезидентов 11508 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 454 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 454 График
Итого по разделу 1 11000 287 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 222 015 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 222 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 394 757 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 335 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 300 График
Итого по разделу 3 13000 37 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 847 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 848 132 График
Итого по разделу 5 15000 848 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 507 График
По другим операциям 16203 4 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 389 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 224 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 641 График
Итого по разделу 6 16000 230 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 579 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 270 График
Итого по разделу 7 17000 4 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 682 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 116 264 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 256 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 802 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 89 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 464 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 435 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 163 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 906 График
Итого по разделу 1 21000 205 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 102 График
Итого по разделу 2 22000 45 102 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 826 График
от кредитных организаций 24102 869 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 869 884 График
Итого по разделу 4 24000 869 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 847 График
форварды 25202 2 866 График
опционы 25203 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 1 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 548 График
Итого по разделу 5 25000 238 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 118 График
Евро 26102 29 922 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 036 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 222 График
по Евро 26302 6 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 365 График
по Швейцарским франкам 26304 3 192 График
по Японским иенам 26305 6 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 990 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 1 263 График
Платины 26403 17 290 График
Палладия 26404 24 008 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 528 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 448 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 835 График
Итого по разделу 6 26000 293 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 555 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 555 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 273 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 196 График
Другие расходы 27308 665 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 135 График
Итого по разделу 7 27000 1 750 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 842 График
Итого по разделу 8 28000 9 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 401 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 750 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 654 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 663 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.