Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 492 140 График
кредитным организациям 11118 11 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 548 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 695 График
в банках-нерезидентах 11303 1 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 080 График
прочих нерезидентов 11508 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 007 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 007 График
Итого по разделу 1 11000 560 304 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 297 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 297 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 369 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 369 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 717 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 937 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 829 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 300 График
Итого по разделу 3 13000 172 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 275 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 282 005 График
Итого по разделу 5 15000 2 282 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 690 График
По другим операциям 16203 55 012 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 486 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 319 217 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 793 График
Итого по разделу 6 16000 375 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 842 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 376 График
Итого по символам 17301-17306 17300 426 График
Итого по разделу 7 17000 5 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 277 560 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 829 566 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 112 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 149 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 476 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 441 078 График
Нерезидентов 21602 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 370 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 426 График
Итого по разделу 1 21000 463 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 997 График
Итого по разделу 2 22000 74 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 508 График
Итого по разделу 3 23000 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 299 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 299 693 График
Итого по разделу 4 24000 2 299 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 193 График
форварды 25202 5 092 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 975 График
По другим операциям 25206 1 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 401 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 401 824 График
Итого по разделу 5 25000 410 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 072 График
Евро 26102 56 978 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 343 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 724 График
по Евро 26302 9 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 311 График
по Швейцарским франкам 26304 4 786 График
по Японским иенам 26305 10 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 468 График
Серебра 26402 3 085 График
Платины 26403 28 889 График
Палладия 26404 34 742 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 031 График
Аудит 26408 512 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 430 График
Итого по разделу 6 26000 487 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 590 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 102 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 283 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 362 График
Другие расходы 27308 1 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 901 График
Итого по разделу 7 27000 2 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 618 График
Итого по разделу 8 28000 25 618 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 372 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 538 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 198 291 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 739 741 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 765 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 100 000 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 100 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 346 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 246 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.