Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 670 График
кредитным организациям 11118 46 673 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 542 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 542 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 33 311 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 4 386 График
прочих резидентов 11605 70 801 График
иностранных государств 11606 3 329 График
прочих нерезидентов 11608 26 485 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 312 График
Итого по разделу 1 11000 357 309 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 375 332 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 564 График
гражданам (физическим лицам) 15115 48 388 График
кредитным организациям 15118 12 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 52 271 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 52 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 530 График
иностранных государств 15506 58 График
прочих нерезидентов 15508 1 208 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 796 График
Итого по разделу 5 15000 493 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 24 960 График
индивидуальным предпринимателям 17114 6 090 График
гражданам (физическим лицам) 17115 26 890 График
кредитным организациям 17118 27 235 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 85 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 934 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 934 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 3 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 3 График
прочих резидентов 17505 11 558 График
иностранных государств 17506 32 График
прочих нерезидентов 17508 8 482 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 20 078 График
Итого по разделу 7 17000 110 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 960 847 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 23 165 График
прочих нерезидентов 22308 148 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 23 313 График
Итого по разделу 2 22000 23 313 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 565 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 565 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 74 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 74 График
Итого по разделу 4 24000 639 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 733 185 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 733 185 График
Итого по разделу 5 25000 733 185 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 193 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 62 954 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 204 843 График
Итого по разделу 6 26000 1 267 990 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 387 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 470 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 933 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 955 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 999 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 79 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 96 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 67 218 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 68 399 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 390 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 390 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 280 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 280 График
Итого по разделу 7 27000 74 494 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 785 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 572 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 169 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 109 526 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 45 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 45 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 812 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 812 График
Итого по разделу 8 28000 110 383 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 545 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 545 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 31 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 577 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 210 581 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 171 428 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 346 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 346 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 7 556 График
негосударственных финансовых организаций 31207 435 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 38 243 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 46 234 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 29 663 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31409 5 647 График
Банка России 31417 8 График
индивидуальных предпринимателей 31418 168 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 823 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 552 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 552 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 14 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 14 График
Итого по разделу 1 31000 96 633 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 1 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 428 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 293 График
прочих резидентов 34405 1 377 График
иностранных государств 34406 239 График
прочих нерезидентов 34408 9 774 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 16 111 График
Итого по разделу 4 34000 16 111 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 93 870 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 734 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 964 График
кредитным организациям 37118 12 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 154 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 57 170 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 57 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 1 269 График
иностранных государств 37506 28 График
прочих нерезидентов 37508 9 252 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 10 549 График
Итого по разделу 7 37000 222 287 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 159 998 График
индивидуальным предпринимателям 38114 422 График
гражданам (физическим лицам) 38115 29 706 График
кредитным организациям 38118 25 412 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 215 538 График
в кредитных организациях 38302 50 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 50 График
Российской Федерации 38501 123 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 6 График
прочих резидентов 38505 1 749 График
иностранных государств 38506 798 График
прочих нерезидентов 38508 745 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 3 421 График
Итого по разделу 8 38000 219 009 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 554 041 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 2 775 График
прочих нерезидентов 42308 148 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 923 График
Итого по разделу 2 42000 2 923 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 317 267 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 317 267 График
Итого по разделу 5 45000 1 317 267 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 62 390 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 593 235 График
Итого по разделу 6 46000 655 625 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 337 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 387 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 962 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 739 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
другие комиссионные расходы 47109 294 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 734 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 160 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 916 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 730 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 31 806 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 67 510 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 67 510 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 312 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 312 График
Итого по разделу 7 47000 104 362 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 170 966 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 250 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 983 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 637 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 219 898 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 407 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 769 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 176 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 705 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 28 193 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 172 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 38 070 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 778 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 806 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 528 График
служебные командировки 48405 32 График
охрана 48406 1 697 График
реклама 48407 176 График
представительские расходы 48408 51 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 245 График
страхование 48412 4 607 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 918 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 978 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 816 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 969 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 975 График
Итого по разделу 8 48000 307 935 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 388 112 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 942 153 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 275 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 163 896 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 163 896 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 65 379 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 70 129 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 70 129 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 149 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 149 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 14 035 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 14 035 График
Итого по разделу 1 71000 84 313 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 263 318 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 263 318 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 23 165 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 23 165 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 22 939 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 22 939 График
Итого по разделу 2 72000 309 422 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 225 109 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 159 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.