Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 054 График
кредитным организациям 11118 39 392 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 35 637 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 485 График
кредитных организаций 11604 165 График
прочих резидентов 11605 55 863 График
прочих нерезидентов 11608 31 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 129 513 График
Итого по разделу 1 11000 397 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 90 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 График
Итого по разделу 2 12000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 675 387 График
гражданам (физическим лицам) 15115 56 321 График
кредитным организациям 15118 57 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 788 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 17 452 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 17 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 110 График
прочих нерезидентов 15508 1 687 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 797 График
Итого по разделу 5 15000 808 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 70 524 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 559 График
гражданам (физическим лицам) 17115 37 658 График
кредитным организациям 17118 40 785 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 151 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 708 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 708 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 1 085 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 340 График
кредитных организаций 17504 60 График
прочих резидентов 17505 14 663 График
прочих нерезидентов 17508 19 812 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 35 960 График
Итого по разделу 7 17000 190 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 396 246 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 634 График
кредитных организаций 22304 29 График
прочих резидентов 22305 314 График
прочих нерезидентов 22308 2 201 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 178 График
Итого по разделу 2 22000 3 178 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 342 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 342 График
Итого по разделу 4 24000 345 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 698 084 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 698 084 График
Итого по разделу 5 25000 698 084 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 274 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 45 016 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 339 470 График
Итого по разделу 6 26000 384 760 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 354 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 441 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 000 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 980 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 67 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 71 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 58 049 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 59 199 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 608 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 608 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 221 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 221 График
Итого по разделу 7 27000 71 469 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 76 594 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 44 562 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 173 063 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 294 219 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 48 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 62 178 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 62 189 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 176 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 176 График
Итого по разделу 8 28000 357 632 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 69 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 77 График
Итого по разделу 9 29000 77 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 515 545 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 911 791 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 017 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 14 115 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 54 265 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 68 380 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 427 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 5 890 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 890 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 41 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 41 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 739 График
нерезидентов 31602 62 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 801 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 1 График
по векселям 31804 28 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 29 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 6 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 График
Итого по разделу 1 31000 105 591 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 201 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 201 График
Итого по разделу 2 32000 201 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 732 График
кредитных организаций 34404 579 График
прочих резидентов 34405 702 График
прочих нерезидентов 34408 11 178 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 17 771 График
Итого по разделу 4 34000 17 771 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 779 277 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 686 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 144 График
кредитным организациям 37118 57 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 888 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 717 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 717 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 8 058 График
прочих нерезидентов 37508 20 538 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 28 596 График
Итого по разделу 7 37000 936 420 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 47 514 График
гражданам (физическим лицам) 38115 34 755 График
кредитным организациям 38118 40 820 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 123 089 График
в кредитных организациях 38302 288 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 288 График
Российской Федерации 38501 959 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 342 График
кредитных организаций 38504 52 График
прочих резидентов 38505 8 155 График
прочих нерезидентов 38508 746 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 10 254 График
Итого по разделу 8 38000 133 631 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 193 614 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 3 021 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 021 График
Итого по разделу 1 41000 3 021 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 519 График
кредитных организаций 42304 14 График
прочих резидентов 42305 132 График
прочих нерезидентов 42308 744 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 409 График
Итого по разделу 2 42000 1 409 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 381 631 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 381 631 График
Итого по разделу 5 45000 381 631 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 43 578 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 623 087 График
Итого по разделу 6 46000 666 665 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 499 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 383 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 879 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 105 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
другие комиссионные расходы 47109 376 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 257 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 471 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 217 839 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 106 343 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 340 653 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 209 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 209 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 206 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 206 График
Итого по разделу 7 47000 346 325 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 102 510 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 759 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 036 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 111 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 55 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 134 471 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 207 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 881 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 088 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 283 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 395 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 678 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 27 344 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 560 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 695 График
охрана 48406 1 588 График
реклама 48407 120 График
представительские расходы 48408 86 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 305 График
страхование 48412 4 477 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 604 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 671 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 450 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 308 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 308 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 775 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 775 График
Итого по разделу 8 48000 244 770 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 643 821 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 837 435 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 356 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 264 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 264 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 71 092 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 98 254 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 98 254 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 1 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 1 График
Итого по разделу 1 71000 98 255 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 32 773 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 32 773 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 3 177 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 3 177 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
по полученным кредитам 72401 634 График
по прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц 72405 149 График
Итого по символам 72401 - 72407 72400 783 График
Итого по разделу 2 72000 36 733 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 61 522 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 132 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.