Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 644 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 974 График
гражданам (физическим лицам) 11115 249 639 График
кредитным организациям 11118 53 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 557 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 636 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 77 407 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 13 037 График
кредитных организаций 11604 7 674 График
прочих резидентов 11605 97 177 График
прочих нерезидентов 11608 80 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 275 581 График
Итого по разделу 1 11000 865 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 250 График
негосударственным финансовым организациям 15111 10 414 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 866 662 График
гражданам (физическим лицам) 15115 245 491 График
кредитным организациям 15118 60 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 185 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 260 045 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 260 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 223 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 223 График
Итого по разделу 5 15000 1 446 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 311 437 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 29 720 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 22 График
кредитных организаций 22304 4 279 График
прочих резидентов 22305 30 762 График
прочих нерезидентов 22308 2 079 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 66 862 График
Итого по разделу 2 22000 66 862 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 7 506 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 7 506 График
Итого по разделу 4 24000 7 508 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 6 374 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 374 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 6 376 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 677 График
Евро 26102 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 974 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 358 842 График
Евро 26202 306 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 665 751 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 487 498 График
по Евро 26302 323 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 416 График
по Японским иенам 26305 191 График
по другим валютам 26306 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 811 593 График
Итого по разделу 6 26000 3 478 318 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 894 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 030 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 828 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 963 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 810 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 167 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 206 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 110 733 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 113 966 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 20 514 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 20 514 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 272 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 273 График
Итого по разделу 7 27000 142 750 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 391 850 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 61 443 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 453 293 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 90 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 90 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 664 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 664 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 121 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 121 График
Итого по разделу 8 28000 456 168 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 289 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 289 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 52 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 65 График
Итого по разделу 9 29000 1 354 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 159 336 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 470 773 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 787 График
от банков-нерезидентов 31103 169 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 956 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 53 618 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 151 789 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 205 407 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 971 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 238 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 75 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 75 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 279 График
нерезидентов 31602 35 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 314 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 579 График
по векселям 31804 13 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 592 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 70 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 70 График
Итого по разделу 1 31000 258 624 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 206 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 206 График
Итого по разделу 2 32000 206 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 915 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 471 График
кредитных организаций 34404 190 График
прочих резидентов 34405 977 График
прочих нерезидентов 34408 37 668 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 51 221 График
Итого по разделу 4 34000 51 221 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 308 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 860 752 График
гражданам (физическим лицам) 37115 250 947 График
кредитным организациям 37118 60 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 173 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37209 5 552 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 297 713 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 303 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 215 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 215 График
Итого по разделу 7 37000 1 476 487 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 786 538 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 719 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 719 График
Итого по разделу 1 41000 719 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 8 582 График
кредитных организаций 42304 2 777 График
прочих резидентов 42305 6 157 График
прочих нерезидентов 42308 1 913 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 19 429 График
Итого по разделу 2 42000 19 429 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 615 528 График
Евро 46202 334 214 График
Японских иен 46205 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 949 745 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 173 439 График
по Евро 46302 278 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 365 График
по Японским иенам 46305 124 График
по другим валютам 46306 300 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 452 302 График
Итого по разделу 6 46000 3 402 047 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 526 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 597 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 003 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 862 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 График
другие комиссионные расходы 47109 733 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 753 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 401 126 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 64 528 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 465 654 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 639 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 639 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 391 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 156 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 547 График
Итого по разделу 7 47000 477 593 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 195 194 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 552 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 53 018 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 689 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 253 545 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 893 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 635 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 27 457 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 993 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 39 450 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 670 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 743 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 377 График
служебные командировки 48405 1 173 График
охрана 48406 2 668 График
реклама 48407 419 График
представительские расходы 48408 216 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 20 276 График
аудит 48410 480 График
страхование 48412 7 230 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 959 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 793 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 91 004 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 002 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 968 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 970 График
Итого по разделу 8 48000 392 604 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 292 392 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 078 930 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 843 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 213 075 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 94 782 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 118 293 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 273 550 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 24 319 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 12 881 График
кредитных организаций 71304 2 793 График
прочих резидентов 71305 41 191 График
прочих нерезидентов 71308 37 853 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 119 037 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 2 График
прочих резидентов 71405 164 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 166 График
Итого по разделу 1 71000 119 203 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 45 808 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 8 348 График
кредитных организаций 72304 403 График
прочих резидентов 72305 44 850 График
прочих нерезидентов 72308 74 753 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 174 162 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 29 247 График
кредитных организаций 72404 4 268 График
прочих резидентов 72405 29 210 График
прочих нерезидентов 72408 2 079 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 64 804 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 717 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 717 График
Итого по разделу 2 72000 241 683 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 122 480 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 151 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.