Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 233 График
негосударственным финансовым организациям 11111 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 683 График
кредитным организациям 11118 28 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 364 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 37 334 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 482 График
кредитных организаций 11604 5 393 График
прочих резидентов 11605 49 708 График
прочих нерезидентов 11608 35 332 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 249 График
Итого по разделу 1 11000 450 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 189 График
негосударственным финансовым организациям 15111 6 600 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 402 791 График
гражданам (физическим лицам) 15115 96 061 График
кредитным организациям 15118 44 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 551 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 9 659 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 68 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 68 График
Итого по разделу 5 15000 561 368 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 011 893 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 101 График
кредитных организаций 22304 412 График
прочих резидентов 22305 7 764 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 11 277 График
Итого по разделу 2 22000 11 277 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 56 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 56 График
Итого по разделу 4 24000 58 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 304 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 304 График
Итого по разделу 5 25000 2 304 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 264 График
Евро 26102 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 338 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 429 461 График
Евро 26202 129 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 558 745 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 379 864 График
по Евро 26302 131 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 График
по Японским иенам 26305 191 График
по другим валютам 26306 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 512 212 График
Итого по разделу 6 26000 1 071 295 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 447 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 519 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 437 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 600 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 84 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 123 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 60 175 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 19 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 62 001 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 109 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 109 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 935 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 935 График
Итого по разделу 7 27000 79 003 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 159 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 225 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 384 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 64 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 64 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 151 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 151 График
Итого по разделу 8 28000 49 599 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 526 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 526 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 50 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 58 График
Итого по разделу 9 29000 584 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 214 120 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 226 013 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 000 График
от банков-нерезидентов 31103 132 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 132 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 32 174 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 87 527 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 119 701 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 211 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 329 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 44 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 44 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 310 График
нерезидентов 31602 26 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 336 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 578 График
по векселям 31804 13 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 591 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 68 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 68 График
Итого по разделу 1 31000 150 413 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 5 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 5 График
Итого по разделу 2 32000 5 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 864 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 731 График
кредитных организаций 34404 122 График
прочих резидентов 34405 233 График
прочих нерезидентов 34408 17 591 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 22 541 График
Итого по разделу 4 34000 22 541 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 308 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 107 253 График
гражданам (физическим лицам) 37115 101 267 График
кредитным организациям 37118 44 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 253 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 17 032 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 61 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 61 График
Итого по разделу 7 37000 270 921 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 443 880 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 591 График
кредитных организаций 42304 194 График
прочих резидентов 42305 1 346 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 131 График
Итого по разделу 2 42000 2 131 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 418 927 График
Евро 46202 148 533 График
Японских иен 46205 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 567 463 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 376 609 График
по Евро 46302 105 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 118 График
по Японским иенам 46305 124 График
по другим валютам 46306 93 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 482 800 График
Итого по разделу 6 46000 1 050 263 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 077 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 205 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 062 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 445 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 16 График
другие комиссионные расходы 47109 286 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 091 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 359 304 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 450 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 387 754 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 118 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 156 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 274 График
Итого по разделу 7 47000 392 119 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 664 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 753 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 417 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 759 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 128 627 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 230 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 495 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 725 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 987 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 090 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 077 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 335 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 356 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 701 График
охрана 48406 1 352 График
реклама 48407 212 График
представительские расходы 48408 87 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 259 График
страхование 48412 3 330 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 725 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 507 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 864 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 000 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 056 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 056 График
Итого по разделу 8 48000 192 349 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 636 862 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 080 742 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 145 271 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 199 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 199 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 108 072 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 19 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 8 156 График
кредитных организаций 71304 2 592 График
прочих резидентов 71305 28 707 График
прочих нерезидентов 71308 3 087 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 61 724 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 2 График
прочих резидентов 71405 164 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 166 График
Итого по разделу 1 71000 61 890 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 7 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 298 График
кредитных организаций 72304 176 График
прочих резидентов 72305 6 137 График
прочих нерезидентов 72308 23 538 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 37 714 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 628 График
кредитных организаций 72404 408 График
прочих резидентов 72405 7 496 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 10 532 График
Итого по разделу 2 72000 48 246 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 13 644 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 121 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.