Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 855 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 207 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 975 График
кредитным организациям 11118 46 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 497 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 43 210 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 625 График
кредитных организаций 11604 35 413 График
прочих резидентов 11605 52 827 График
прочих нерезидентов 11608 58 718 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 190 793 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 062 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 062 График
Итого по разделу 1 11000 689 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 27 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 График
Итого по разделу 2 12000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 806 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 033 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 251 155 График
гражданам (физическим лицам) 15115 91 176 График
кредитным организациям 15118 542 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 887 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15209 40 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 21 899 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 21 899 График
Итого по разделу 5 15000 909 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 598 438 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 13 393 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 701 График
кредитных организаций 22304 1 360 График
прочих резидентов 22305 17 843 График
прочих нерезидентов 22308 10 341 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 43 638 График
Итого по разделу 2 22000 43 638 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 157 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 157 График
Итого по разделу 4 24000 171 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 628 График
Евро 26102 2 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 762 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 328 408 График
Евро 26202 483 150 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 811 558 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 639 141 График
по Евро 26302 248 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 815 График
по Японским иенам 26305 367 График
по другим валютам 26306 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 847 График
Итого по разделу 6 26000 2 706 167 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 467 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 530 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 327 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 198 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 74 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 235 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 50 069 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 52 595 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 934 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 8 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 942 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 211 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 29 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 241 График
Итого по разделу 7 27000 77 720 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 893 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 38 309 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 202 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 82 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 82 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 533 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 533 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 46 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 46 График
Итого по разделу 8 28000 78 863 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 730 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 730 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 748 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 907 307 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 505 745 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 17 270 График
от банков-нерезидентов 31103 208 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 17 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 72 735 График
негосударственных финансовых организаций 31207 7 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 53 786 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 942 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 132 470 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 2 457 График
негосударственных финансовых организаций 31311 3 836 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 467 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 760 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 49 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 49 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 622 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 623 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 160 573 График
по векселям 31804 4 774 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 165 347 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 29 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 29 График
Итого по разделу 1 31000 345 756 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 41 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 41 График
Итого по разделу 2 32000 41 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 5 809 График
кредитных организаций 34404 336 График
прочих резидентов 34405 83 График
прочих нерезидентов 34408 24 026 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 30 254 График
Итого по разделу 4 34000 30 254 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 847 График
негосударственным финансовым организациям 37111 883 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 171 976 График
гражданам (физическим лицам) 37115 113 534 График
кредитным организациям 37118 542 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 829 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37209 40 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 21 468 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 21 468 График
Итого по разделу 7 37000 850 748 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 226 799 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 58 016 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 58 016 График
Итого по разделу 1 41000 58 016 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 076 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 219 График
кредитных организаций 42304 453 График
прочих резидентов 42305 1 866 График
прочих нерезидентов 42308 6 688 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 12 302 График
Итого по разделу 2 42000 12 302 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 791 График
Евро 46102 3 645 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 436 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 891 303 График
Евро 46202 344 228 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 235 531 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 960 373 График
по Евро 46302 333 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 102 График
по Японским иенам 46305 410 График
по другим валютам 46306 151 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 295 375 График
Итого по разделу 6 46000 2 546 342 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 692 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 139 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 836 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 273 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 75 График
другие комиссионные расходы 47109 372 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 387 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 37 587 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 264 428 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 302 015 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 310 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 310 График
Итого по разделу 7 47000 308 712 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 93 028 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 471 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 276 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 122 875 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 137 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 234 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 371 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 061 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 260 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 321 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 406 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 417 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 875 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 1 890 График
реклама 48407 243 График
представительские расходы 48408 55 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 992 График
страхование 48412 2 267 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 422 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 302 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 878 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 32 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 410 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 442 График
Итого по разделу 8 48000 187 887 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 113 259 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 340 058 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 687 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 93 443 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 93 443 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 72 244 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 9 003 График
кредитных организаций 71304 3 180 График
прочих резидентов 71305 17 597 График
прочих нерезидентов 71308 50 425 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 80 205 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 935 График
прочих резидентов 71405 100 График
прочих нерезидентов 71408 2 634 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 669 График
Итого по разделу 1 71000 85 874 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 2 692 График
кредитных организаций 72304 3 449 График
прочих резидентов 72305 4 045 График
прочих нерезидентов 72308 531 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 717 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 739 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 701 График
кредитных организаций 72404 1 360 График
прочих резидентов 72405 13 084 График
прочих нерезидентов 72408 6 558 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 27 442 График
Итого по разделу 2 72000 38 159 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 47 715 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 119 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.