Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 855 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 224 953 График
кредитным организациям 11118 31 011 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 524 График
кредитных организаций 11604 122 787 График
прочих резидентов 11605 58 578 График
прочих нерезидентов 11608 73 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 258 199 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 21 047 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 21 047 График
Итого по разделу 1 11000 772 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 457 График
негосударственным финансовым организациям 15111 252 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 313 008 График
гражданам (физическим лицам) 15115 209 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 526 559 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 10 522 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 10 522 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 27 838 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 27 838 График
Итого по разделу 5 15000 1 564 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 337 297 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 459 График
кредитных организаций 22304 4 291 График
прочих резидентов 22305 5 804 График
прочих нерезидентов 22308 21 864 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 32 418 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 3 311 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 3 311 График
Итого по разделу 2 22000 35 729 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 452 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 452 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 482 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 482 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 40 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 40 График
Итого по разделу 4 24000 8 974 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 21 372 График
Евро 26102 6 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 709 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 390 651 График
Евро 26202 4 248 350 График
Японских иен 26205 35 График
других валют 26206 84 612 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 723 648 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 839 311 График
по Евро 26302 1 199 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 138 График
по Японским иенам 26305 558 График
по другим валютам 26306 23 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 064 298 График
Итого по разделу 6 26000 14 815 655 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 427 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 441 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 815 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 945 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 48 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 717 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 26 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 48 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 35 076 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 35 915 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 568 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 568 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 329 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 330 График
Итого по разделу 7 27000 41 200 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 429 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 61 731 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 101 160 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 102 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 102 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 250 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 253 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 578 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 578 График
Итого по разделу 8 28000 106 093 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 26 График
Итого по разделу 9 29000 26 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 007 677 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 17 344 974 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 14 713 График
от кредитных организаций 31102 25 309 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 40 022 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 012 График
негосударственных финансовых организаций 31207 776 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 262 014 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 660 График
кредитных организаций 31210 113 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 290 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 267 865 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 4 690 График
негосударственных финансовых организаций 31311 5 322 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 763 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 3 044 График
Банка России 31417 1 883 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 927 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 434 График
нерезидентов 31602 25 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 459 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 243 991 График
по векселям 31804 27 644 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 271 635 График
Итого по разделу 1 31000 618 686 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 26 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 26 График
Итого по разделу 2 32000 26 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 291 График
кредитных организаций 34404 755 График
прочих резидентов 34405 282 График
прочих нерезидентов 34408 8 357 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 685 График
Итого по разделу 4 34000 11 685 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 968 График
негосударственным финансовым организациям 37111 27 646 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 448 728 График
гражданам (физическим лицам) 37115 168 559 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 649 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 42 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 5 182 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 5 182 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 153 209 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 153 209 График
Итого по разделу 7 37000 1 808 334 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 438 731 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 442 График
кредитных организаций 42304 4 953 График
прочих резидентов 42305 4 085 График
прочих нерезидентов 42308 10 801 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 20 281 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 1 652 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 1 652 График
Итого по разделу 2 42000 21 933 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 33 940 График
Евро 46102 8 388 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 42 328 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 823 735 График
Евро 46202 3 819 824 График
Японских иен 46205 350 График
других валют 46206 88 209 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 732 118 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 555 437 График
по Евро 46302 1 110 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 303 График
по Японским иенам 46305 393 График
по другим валютам 46306 23 153 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 691 052 График
Итого по разделу 6 46000 14 465 498 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 638 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 146 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 730 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 725 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 95 График
другие комиссионные расходы 47109 425 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 759 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 260 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 83 101 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 97 361 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 48 396 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 48 396 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 244 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 281 График
Итого по разделу 7 47000 159 797 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 615 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 107 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 286 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 111 008 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 278 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 581 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 859 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 179 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 046 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 225 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 350 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 009 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 130 График
служебные командировки 48405 52 График
охрана 48406 2 487 График
реклама 48407 473 График
представительские расходы 48408 73 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 413 График
страхование 48412 677 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 28 158 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 826 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 64 648 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 227 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 807 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 034 График
Итого по разделу 8 48000 189 774 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 14 837 002 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 275 733 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 241 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 55 880 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 55 880 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 361 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 212 График
кредитных организаций 71304 7 552 График
прочих резидентов 71305 16 495 График
прочих нерезидентов 71308 67 358 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 91 617 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 2 135 График
прочих резидентов 71405 1 343 График
прочих нерезидентов 71408 5 495 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 8 973 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 10 963 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 10 963 График
Итого по разделу 1 71000 111 553 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 6 774 График
прочих резидентов 72305 4 492 График
прочих нерезидентов 72308 3 198 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 14 464 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 459 График
кредитных организаций 72404 3 940 График
прочих резидентов 72405 3 662 График
прочих нерезидентов 72408 12 735 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 20 796 График
Итого по разделу 2 72000 35 260 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 76 293 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 89 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.