Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 217 595 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 423 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 026 888 График
кредитным организациям 11118 360 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 029 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 634 График
кредитных организаций 11504 329 869 График
прочих резидентов 11505 68 206 График
прочих нерезидентов 11508 56 232 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 455 941 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 161 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 583 График
Итого по разделу 1 11000 2 693 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 621 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 621 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 403 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 528 График
Итого по разделу 2 12000 8 811 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 721 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 573 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 518 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 773 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 67 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 67 958 График
Итого по разделу 3 13000 124 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 416 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 416 790 График
Итого по разделу 5 15000 5 416 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 185 График
По другим операциям 16203 14 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 576 952 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 577 619 График
Итого по разделу 6 16000 3 591 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 8 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 505 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 133 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 647 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 206 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 327 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 278 913 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 70 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 204 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 723 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 282 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 014 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 212 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 001 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 002 График
Банка России 21417 75 038 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 594 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 923 688 График
По векселям 21804 37 466 График
Итого по символам 21801-21804 21800 961 154 График
Итого по разделу 1 21000 1 747 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 484 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 484 228 График
Итого по разделу 2 22000 9 484 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 127 График
прочих нерезидентов 23104 5 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 007 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 613 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 908 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 765 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 765 График
Итого по разделу 3 23000 33 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 075 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 075 490 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 4 075 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 879 График
форварды 25202 6 496 График
опционы 25203 4 048 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 560 График
По другим операциям 25206 1 069 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 525 359 График
опционы 25303 1 984 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 527 343 График
Итого по разделу 5 25000 4 548 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 314 515 График
Евро 26102 76 574 График
Швейцарских франков 26104 2 403 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 393 492 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 735 График
по Евро 26302 11 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 213 График
по Японским иенам 26305 10 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 9 258 График
Палладия 26404 5 809 График
Других драгоценных металлов 26405 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 994 График
Аудит 26408 691 График
Страхование 26410 6 153 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 424 График
Итого по разделу 6 26000 619 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 702 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 716 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 298 График
Другие расходы 27308 3 478 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 776 График
Итого по разделу 7 27000 7 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 005 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 112 005 График
Итого по разделу 8 28000 112 005 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 231 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 276 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 515 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 627 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.