Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 667 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 536 408 График
кредитным организациям 11118 288 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 166 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 99 077 График
прочих резидентов 11505 9 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 338 График
Итого по разделу 1 11000 1 381 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 412 771 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 412 771 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 2 507 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 680 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 438 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 438 График
Итого по разделу 3 13000 15 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 541 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 541 658 График
Итого по разделу 5 15000 541 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 565 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 624 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 625 554 График
Итого по разделу 6 16000 1 632 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 457 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 4 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 888 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 188 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 081 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 125 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 126 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 132 184 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 47 796 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 235 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 348 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 348 800 График
Итого по разделу 1 21000 691 710 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 413 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 413 972 График
Итого по разделу 2 22000 2 413 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 271 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 271 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 262 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 262 График
Итого по разделу 3 23000 6 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 547 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 547 114 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 547 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 360 График
форварды 25202 3 200 График
опционы 25203 654 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 363 График
По другим операциям 25206 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 243 053 График
опционы 25303 1 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 244 532 График
Итого по разделу 5 25000 2 249 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 716 График
Евро 26102 46 650 График
Швейцарских франков 26104 1 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 065 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 5 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 640 График
по Японским иенам 26305 6 131 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 209 График
Платины 26403 4 287 График
Палладия 26404 1 753 График
Других драгоценных металлов 26405 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 119 График
Аудит 26408 345 График
Страхование 26410 3 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 238 График
Итого по разделу 6 26000 327 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 1 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 270 График
Итого по разделу 7 27000 1 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 823 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 823 График
Итого по разделу 8 28000 17 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 105 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 130 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 237 433 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 255 256 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 155 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 173 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 173 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.