Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 275 119 График
кредитным организациям 11118 142 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 823 График
прочих резидентов 11505 4 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 503 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 064 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 064 График
Итого по разделу 1 11000 713 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 365 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 365 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 График
Итого по разделу 2 12000 2 399 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 863 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 863 График
Итого по разделу 3 13000 4 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 483 270 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 483 270 График
Итого по разделу 5 15000 483 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 567 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 567 823 График
Итого по разделу 6 16000 571 594 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 3 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 113 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 059 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 176 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 76 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 306 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 280 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 975 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 095 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 095 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 141 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 513 График
Итого по разделу 1 21000 330 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 357 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 357 649 График
Итого по разделу 2 22000 2 357 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 696 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 696 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 989 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 989 График
Итого по разделу 3 23000 3 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 490 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 490 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 490 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 131 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 679 728 График
опционы 25303 635 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 680 363 График
Итого по разделу 5 25000 681 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 267 График
Евро 26102 28 950 График
Швейцарских франков 26104 1 010 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 227 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 039 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 2 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 680 График
по Японским иенам 26305 4 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 1 972 График
Палладия 26404 833 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 523 График
Страхование 26410 1 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 932 График
Итого по разделу 6 26000 178 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 400 График
Итого по разделу 7 27000 400 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 805 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 52 805 График
Итого по разделу 8 28000 52 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 688 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 354 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 400 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 043 174 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 095 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.