Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 144 661 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 338 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 786 839 График
кредитным организациям 11118 357 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 628 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 270 График
кредитных организаций 11504 197 686 График
прочих резидентов 11505 26 000 График
прочих нерезидентов 11508 10 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 235 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 126 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 126 638 График
Итого по разделу 1 11000 2 030 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 602 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 602 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 439 График
Итого по разделу 2 12000 4 741 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 50 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 67 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 67 958 График
Итого по разделу 3 13000 84 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 412 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 412 241 График
Итого по разделу 5 15000 2 412 241 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 922 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 922 711 График
Итого по разделу 6 16000 2 932 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 930 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 График
Итого по разделу 7 17000 6 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 772 379 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 429 550 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 207 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 167 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 171 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 152 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 163 891 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 095 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 227 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 49 651 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 190 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 904 График
Банка России 21417 998 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 695 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 726 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 673 659 График
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 673 661 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 883 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 883 822 График
Итого по разделу 2 22000 4 883 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 22 График
прочих нерезидентов 23104 4 544 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 794 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 542 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 542 График
Итого по разделу 3 23000 14 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 943 236 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 943 236 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 1 943 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 321 График
форварды 25202 4 868 График
опционы 25203 3 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 439 График
По другим операциям 25206 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 640 812 График
опционы 25303 1 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 642 504 График
Итого по разделу 5 25000 3 654 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 431 График
Евро 26102 62 736 График
Швейцарских франков 26104 2 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 624 График
по Евро 26302 9 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 602 График
по Японским иенам 26305 8 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 409 График
Платины 26403 6 612 График
Палладия 26404 2 974 График
Других драгоценных металлов 26405 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 224 График
Аудит 26408 691 График
Страхование 26410 4 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 991 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 616 График
Итого по разделу 6 26000 472 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 1 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 967 График
Итого по разделу 7 27000 2 020 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 495 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 061 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 084 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 147 483 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 147 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.