Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 984 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 606 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 050 459 График
кредитным организациям 11118 135 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 811 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 811 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 48 821 График
прочих резидентов 11505 20 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 032 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 179 График
Итого по разделу 1 11000 1 979 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 008 134 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 008 134 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 383 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 383 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 664 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 666 График
Итого по разделу 2 12000 2 078 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 661 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 754 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 754 График
Итого по разделу 3 13000 60 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 573 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 573 597 График
Итого по разделу 5 15000 573 597 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 59 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 355 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 355 442 График
Итого по разделу 6 16000 1 414 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 284 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 6 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 057 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 048 575 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 112 193 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 119 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 273 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 501 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 489 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 584 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 17 109 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 51 369 График
Банка России 21417 6 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 525 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 525 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 526 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 526 660 График
Итого по разделу 1 21000 780 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 975 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 975 370 График
Итого по разделу 2 22000 1 975 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 087 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 853 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 853 График
Итого по разделу 3 23000 31 940 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 568 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 568 786 График
Итого по разделу 4 24000 568 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 276 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 276 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 870 График
опционы 25203 165 График
свопы 25204 6 002 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 360 График
По другим операциям 25206 3 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 520 391 График
опционы 25303 1 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 521 605 График
Итого по разделу 5 25000 1 533 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 723 График
Евро 26102 54 286 График
Швейцарских франков 26104 1 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 357 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 228 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 583 График
по Евро 26302 6 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 342 График
по Японским иенам 26305 4 046 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 8 180 График
Палладия 26404 10 105 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 763 График
Аудит 26408 1 092 График
Страхование 26410 6 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 249 График
Итого по разделу 6 26000 471 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 805 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 820 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 827 График
Другие расходы 27308 2 065 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 934 График
Итого по разделу 7 27000 7 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 029 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 166 029 График
Итого по разделу 8 28000 166 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 742 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 755 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 606 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 369 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 535 397 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 576 796 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 576 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.