Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 491 523 График
кредитным организациям 11118 55 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 832 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 638 График
прочих резидентов 11505 10 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 137 График
Итого по разделу 1 11000 896 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 303 График
Итого по разделу 2 12000 21 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 858 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 858 График
Итого по разделу 3 13000 31 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 425 График
Итого по разделу 5 15000 14 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 502 608 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 623 График
Итого по разделу 6 16000 531 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 201 График
Итого по разделу 7 17000 2 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 917 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 497 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 955 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 632 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 045 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 17 109 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 209 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 246 695 График
Итого по символам 21801-21804 21800 246 695 График
Итого по разделу 1 21000 354 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 861 График
Итого по разделу 2 22000 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 590 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 522 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 695 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 695 График
Итого по разделу 3 23000 23 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 535 График
Итого по разделу 4 24000 16 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 294 График
опционы 25203 75 График
свопы 25204 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 738 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 499 730 График
опционы 25303 324 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 054 График
Итого по разделу 5 25000 501 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 468 График
Евро 26102 29 018 График
Швейцарских франков 26104 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 153 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 2 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 488 График
по Японским иенам 26305 1 696 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Платины 26403 4 706 График
Палладия 26404 5 720 График
Других драгоценных металлов 26405 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 450 График
Аудит 26408 256 График
Страхование 26410 2 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 097 График
Итого по разделу 6 26000 213 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 804 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 804 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 1 084 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 192 График
Итого по разделу 7 27000 4 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 469 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 469 График
Итого по разделу 8 28000 46 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 382 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 355 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 754 698 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 115 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 161 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 336 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 336 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.