Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 241 311 График
кредитным организациям 11118 24 149 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 294 График
прочих резидентов 11505 5 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 602 График
Итого по разделу 1 11000 438 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 482 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 482 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 9 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 871 График
Итого по разделу 3 13000 8 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 335 График
Итого по разделу 5 15000 6 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 191 931 График
Итого по символам 16301-16306 16300 191 941 График
Итого по разделу 6 16000 205 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 318 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 320 График
Итого по разделу 7 17000 1 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 448 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 531 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 531 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 283 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 662 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 9 973 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 544 График
Итого по символам 21601-21602 21600 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 034 График
Итого по разделу 1 21000 167 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 327 График
Итого по разделу 2 22000 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 607 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 588 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 588 График
Итого по разделу 3 23000 10 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 446 График
Итого по разделу 4 24000 5 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 136 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 119 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 232 График
Итого по разделу 5 25000 177 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 779 График
Евро 26102 18 353 График
Швейцарских франков 26104 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 065 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 1 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 244 График
по Японским иенам 26305 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Платины 26403 2 318 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 865 График
Страхование 26410 1 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 846 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 760 График
Итого по разделу 6 26000 111 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 669 График
Итого по разделу 7 27000 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 512 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 41 512 График
Итого по разделу 8 28000 41 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 473 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 514 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.