Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 762 807 График
кредитным организациям 11118 94 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 301 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 524 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 23 656 График
прочих резидентов 11505 15 428 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 78 621 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 621 График
Итого по разделу 1 11000 1 420 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 500 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 39 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 860 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 754 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 754 График
Итого по разделу 3 13000 52 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 617 График
Итого по разделу 5 15000 64 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 46 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 850 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 798 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 798 272 График
Итого по разделу 6 16000 845 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 460 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 962 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 426 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 311 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 17 109 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 999 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 388 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 922 График
Итого по разделу 1 21000 559 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 857 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 857 График
Итого по разделу 2 22000 9 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 774 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 706 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 288 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 288 График
Итого по разделу 3 23000 26 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 148 График
Итого по разделу 4 24000 61 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 243 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 243 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 499 График
опционы 25203 120 График
свопы 25204 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 562 График
По другим операциям 25206 3 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 783 328 График
опционы 25303 708 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 784 036 График
Итого по разделу 5 25000 789 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 152 График
Евро 26102 43 779 График
Швейцарских франков 26104 1 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 279 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 505 График
по Евро 26302 4 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 733 График
по Японским иенам 26305 3 000 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Платины 26403 6 520 График
Палладия 26404 7 813 График
Других драгоценных металлов 26405 296 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 892 График
Аудит 26408 601 График
Страхование 26410 4 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 363 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 000 График
Итого по разделу 6 26000 360 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 805 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 1 607 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 715 График
Итого по разделу 7 27000 5 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 602 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 97 602 График
Итого по разделу 8 28000 97 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 613 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 568 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 237 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 812 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 909 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 516 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 516 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.