Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 320 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 901 394 График
кредитным организациям 11118 92 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 321 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 217 График
прочих резидентов 11505 28 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 988 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 988 График
Итого по разделу 1 11000 1 438 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 518 График
Итого по разделу 2 12000 33 337 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 870 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 596 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 596 График
Итого по разделу 3 13000 31 966 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 990 График
Итого по разделу 5 15000 10 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 58 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 840 471 График
Итого по символам 16301-16306 16300 850 019 График
Итого по разделу 6 16000 908 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 094 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
Итого по разделу 7 17000 8 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 472 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 951 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 431 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 428 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 802 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 693 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 49 647 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 262 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 351 046 График
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 065 График
Итого по разделу 1 21000 508 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 347 График
Итого по разделу 2 22000 1 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 576 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 596 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 596 График
Итого по разделу 3 23000 17 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 815 График
Итого по разделу 4 24000 9 815 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 617 График
опционы 25203 165 График
свопы 25204 1 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 244 График
По другим операциям 25206 3 059 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 977 149 График
опционы 25303 1 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 978 168 График
Итого по разделу 5 25000 983 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 414 График
Евро 26102 37 155 График
Швейцарских франков 26104 1 969 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 416 График
по Евро 26302 5 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 803 График
по Японским иенам 26305 3 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 8 714 График
Палладия 26404 15 074 График
Других драгоценных металлов 26405 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 037 График
Аудит 26408 1 235 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 4 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 742 График
Итого по разделу 6 26000 347 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 301 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 308 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 475 График
Другие расходы 27308 2 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 845 График
Итого по разделу 7 27000 4 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 028 График
Итого по разделу 8 28000 149 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 559 680 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 509 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 358 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 871 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 020 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 410 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 410 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.