Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 431 011 График
кредитным организациям 11118 29 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 579 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 267 График
прочих резидентов 11505 15 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 703 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 448 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 448 График
Итого по разделу 1 11000 643 922 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 18 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 899 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 802 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 895 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 895 График
Итого по разделу 3 13000 16 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 492 График
Итого по разделу 5 15000 5 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 24 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 570 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 301 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 307 369 График
Итого по разделу 6 16000 332 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 705 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
Итого по разделу 7 17000 1 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 662 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 354 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 018 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 046 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 562 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 562 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 661 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 20 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 152 599 График
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 615 График
Итого по разделу 1 21000 218 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 476 График
Итого по разделу 2 22000 476 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 559 График
Прочих ценных бумаг 23105 480 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 039 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 871 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 871 График
Итого по разделу 3 23000 4 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 255 График
Итого по разделу 4 24000 4 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 239 График
опционы 25203 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 1 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 321 325 График
опционы 25303 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 321 748 График
Итого по разделу 5 25000 323 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 451 График
Евро 26102 21 583 График
Швейцарских франков 26104 1 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 626 График
по Евро 26302 2 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 901 График
по Японским иенам 26305 1 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 4 357 График
Палладия 26404 3 366 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 762 График
Аудит 26408 805 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 2 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 867 График
Итого по разделу 6 26000 155 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 885 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 885 График
Итого по разделу 7 27000 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 116 График
Итого по разделу 8 28000 70 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 310 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 488 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 708 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 778 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 240 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 240 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.