Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 689 График
кредитным организациям 11118 12 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 274 График
прочих резидентов 11505 7 887 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 161 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 154 График
Итого по разделу 1 11000 310 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 278 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 3 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 817 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 451 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 451 График
Итого по разделу 3 13000 9 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 978 График
Итого по разделу 5 15000 1 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 12 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 302 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 136 519 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 821 График
Итого по разделу 6 16000 150 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 917 График
Итого по символам 17101-17103 17100 917 График
Итого по разделу 7 17000 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 313 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 530 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 363 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 542 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 489 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 10 512 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 73 294 График
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 308 График
Итого по разделу 1 21000 106 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 График
Итого по разделу 2 22000 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 533 График
Прочих ценных бумаг 23105 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 008 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 436 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 436 График
Итого по разделу 3 23000 3 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 703 График
Итого по разделу 4 24000 1 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 108 График
опционы 25203 31 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 1 045 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 997 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 109 График
Итого по разделу 5 25000 139 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 525 График
Евро 26102 9 176 График
Швейцарских франков 26104 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 951 График
по Японским иенам 26305 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 2 179 График
Палладия 26404 593 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 763 График
Страхование 26410 917 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 487 График
Итого по разделу 6 26000 59 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 474 График
Итого по разделу 7 27000 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 106 График
Итого по разделу 8 28000 33 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 344 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 806 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.