Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 659 650 График
кредитным организациям 11118 65 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 924 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 16 478 График
прочих резидентов 11505 22 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 127 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 127 График
Итого по разделу 1 11000 1 011 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 365 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 367 График
Итого по разделу 2 12000 27 425 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 870 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 596 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 596 График
Итого по разделу 3 13000 26 659 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 202 График
Итого по разделу 5 15000 8 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 46 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 157 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 500 952 График
Итого по символам 16301-16306 16300 510 332 График
Итого по разделу 6 16000 556 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 544 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
Итого по разделу 7 17000 6 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 038 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 591 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 636 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 855 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 807 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 36 203 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 241 006 График
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 025 График
Итого по разделу 1 21000 351 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 821 График
Итого по разделу 2 22000 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 618 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 948 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 348 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 348 График
Итого по разделу 3 23000 6 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 230 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 230 График
Итого по разделу 4 24000 7 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 411 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 196 График
По другим операциям 25206 2 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 505 603 График
опционы 25303 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 506 201 График
Итого по разделу 5 25000 509 609 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 059 График
Евро 26102 30 944 График
Швейцарских франков 26104 1 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 288 График
по Евро 26302 3 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 852 График
по Японским иенам 26305 2 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 953 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 6 536 График
Палладия 26404 8 390 График
Других драгоценных металлов 26405 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 460 График
Аудит 26408 1 061 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 354 График
Итого по разделу 6 26000 263 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 452 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 452 График
Итого по разделу 7 27000 1 720 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 949 График
Итого по разделу 8 28000 96 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 496 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 352 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 786 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 140 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 237 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 399 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 399 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.