Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 647 273 График
кредитным организациям 11118 54 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 922 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 886 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 787 График
кредитных организаций 11504 7 527 График
прочих резидентов 11505 37 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 325 График
Итого по разделу 1 11000 1 044 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 558 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 699 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 267 График
Итого по разделу 2 12000 10 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 650 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 650 График
Итого по разделу 3 13000 34 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 022 График
Итого по разделу 5 15000 27 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 590 График
По другим операциям 16203 67 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 266 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 282 814 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 080 График
Итого по разделу 6 16000 354 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 112 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 745 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 745 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 745 График
Итого по разделу 7 17000 11 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 055 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 457 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 870 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 482 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 506 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 276 259 График
По векселям 21804 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 276 633 График
Итого по разделу 1 21000 288 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 811 График
Итого по разделу 2 22000 1 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 800 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 810 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 307 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 307 График
Итого по разделу 3 23000 31 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 912 График
Итого по разделу 4 24000 28 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 358 График
опционы 25203 150 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 127 График
По другим операциям 25206 6 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 362 768 График
опционы 25303 1 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 363 891 График
Итого по разделу 5 25000 370 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 754 График
Евро 26102 32 463 График
Швейцарских франков 26104 21 908 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 212 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 132 График
по Евро 26302 6 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 020 График
по Японским иенам 26305 3 050 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 428 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 8 752 График
Палладия 26404 5 248 График
Других драгоценных металлов 26405 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 408 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 3 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 628 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 540 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 411 График
Итого по разделу 6 26000 306 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 276 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 346 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 761 График
Другие расходы 27308 4 858 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 619 График
Итого по разделу 7 27000 8 241 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 125 068 График
Итого по разделу 8 28000 125 068 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 446 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 737 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 241 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 035 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 160 945 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.