Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 326 График
кредитным организациям 11118 29 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 886 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 467 График
кредитных организаций 11504 3 516 График
прочих резидентов 11505 19 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 489 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 489 График
Итого по разделу 1 11000 495 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 267 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 267 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 176 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 369 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 552 График
Итого по разделу 2 12000 4 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 463 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 463 График
Итого по разделу 3 13000 25 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 168 График
Итого по разделу 5 15000 12 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 188 График
По другим операциям 16203 28 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 145 График
Итого по разделу 6 16000 173 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 990 График
Итого по символам 17101-17103 17100 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 067 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 191 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 7 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 211 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 718 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 141 242 График
По векселям 21804 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 537 График
Итого по разделу 1 21000 141 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 281 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 281 График
Итого по разделу 2 22000 1 281 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 686 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 696 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 537 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 537 График
Итого по разделу 3 23000 20 233 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 12 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 157 График
Итого по разделу 4 24000 12 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 125 График
опционы 25203 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 2 617 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 374 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 771 График
Итого по разделу 5 25000 169 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 120 График
Евро 26102 14 774 График
Швейцарских франков 26104 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 406 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 462 График
по Евро 26302 3 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 793 График
по Японским иенам 26305 1 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 4 395 График
Палладия 26404 1 975 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 479 График
Итого по разделу 6 26000 124 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 1 682 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 892 График
Итого по разделу 7 27000 2 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 266 График
Итого по разделу 8 28000 57 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 020 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 326 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 471 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 528 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.