Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 773 График
кредитным организациям 11118 14 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 886 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 234 График
кредитных организаций 11504 2 025 График
прочих резидентов 11505 10 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 666 График
Итого по разделу 1 11000 246 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 188 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 191 График
Итого по разделу 2 12000 1 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 092 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 092 График
Итого по разделу 3 13000 14 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 595 График
Итого по разделу 5 15000 2 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 12 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 302 График
Итого по разделу 6 16000 83 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
Итого по разделу 7 17000 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 956 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 348 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 72 180 График
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 382 График
Итого по разделу 1 21000 72 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 График
Итого по разделу 2 22000 10 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 250 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 425 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 425 График
Итого по разделу 3 23000 11 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 498 График
Итого по разделу 4 24000 5 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 46 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 645 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 776 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 842 График
Итого по разделу 5 25000 85 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 094 График
Евро 26102 7 849 График
Швейцарских франков 26104 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 380 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 183 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 1 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 397 График
по Японским иенам 26305 941 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 2 217 График
Палладия 26404 1 127 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 935 График
Страхование 26410 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 547 График
Итого по разделу 6 26000 56 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 672 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 672 График
Итого по разделу 7 27000 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 509 График
Итого по разделу 8 28000 23 509 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 232 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.