Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 573 707 График
кредитным организациям 11118 43 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 738 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 013 График
кредитных организаций 11504 8 231 График
прочих резидентов 11505 33 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 135 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 135 158 График
Итого по разделу 1 11000 927 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 2 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 027 График
Итого по разделу 3 13000 3 027 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 776 График
Итого по разделу 5 15000 233 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 20 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 209 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 211 228 График
Итого по разделу 6 16000 231 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 622 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 534 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 151 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 26 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 930 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 468 430 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 424 913 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 584 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 335 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 295 260 График
По векселям 21804 2 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 297 890 График
Итого по разделу 1 21000 305 809 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 17 918 График
Прочих ценных бумаг 23105 206 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 200 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 732 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 732 График
Итого по разделу 3 23000 19 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 230 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 804 График
Итого по разделу 4 24000 230 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 130 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 4 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 714 График
опционы 25303 1 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 231 025 График
Итого по разделу 5 25000 235 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 601 График
Евро 26102 18 111 График
Швейцарских франков 26104 12 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 405 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 943 График
по Евро 26302 3 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 734 График
по Японским иенам 26305 4 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 349 График
Платины 26403 7 977 График
Палладия 26404 13 684 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 406 График
Аудит 26408 1 417 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 2 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 699 График
Итого по разделу 6 26000 225 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 914 График
Другие расходы 27308 2 431 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 345 График
Итого по разделу 7 27000 7 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 451 График
Итого по разделу 8 28000 106 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 399 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 711 903 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 025 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 131 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 293 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 293 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.