Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 327 График
кредитным организациям 11118 20 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 325 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 325 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 543 График
кредитных организаций 11504 4 135 График
прочих резидентов 11505 13 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 366 График
Итого по разделу 1 11000 466 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 506 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 1 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 955 График
Итого по разделу 3 13000 1 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 214 702 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 235 График
Итого по разделу 5 15000 215 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 349 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 506 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 855 График
Итого по разделу 6 16000 95 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 814 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
Итого по разделу 7 17000 4 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 467 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 312 693 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 784 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 139 840 График
По векселям 21804 1 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 531 График
Итого по разделу 1 21000 147 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 9 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 962 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 833 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 833 График
Итого по разделу 3 23000 10 795 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 216 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 216 588 График
Итого по разделу 4 24000 216 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 2 872 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 678 График
опционы 25303 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 031 График
Итого по разделу 5 25000 87 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 986 График
Евро 26102 11 856 График
Швейцарских франков 26104 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 740 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 1 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 684 График
по Японским иенам 26305 1 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 273 График
Платины 26403 3 992 График
Палладия 26404 2 302 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 189 График
Страхование 26410 1 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 234 График
Итого по разделу 6 26000 85 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 112 График
Итого по разделу 7 27000 1 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 892 График
Итого по разделу 8 28000 62 892 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 147 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 400 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 549 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 612 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.