Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 304 График
кредитным организациям 11118 14 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 310 График
кредитных организаций 11504 2 102 График
прочих резидентов 11505 6 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 897 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 592 График
Итого по разделу 1 11000 235 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 405 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 405 График
Итого по разделу 3 13000 1 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 049 График
Итого по разделу 5 15000 131 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 145 График
Итого по разделу 6 16000 48 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 533 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
Итого по разделу 7 17000 4 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 235 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 103 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 605 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 421 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 690 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 386 График
По векселям 21804 877 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 263 График
Итого по разделу 1 21000 74 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 2 650 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 726 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 415 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 415 График
Итого по разделу 3 23000 3 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 455 График
Итого по разделу 4 24000 132 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 563 График
опционы 25303 293 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 856 График
Итого по разделу 5 25000 45 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 265 График
Евро 26102 6 746 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 878 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 880 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 189 График
по Евро 26302 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 396 График
по Японским иенам 26305 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 116 График
Платины 26403 2 187 График
Палладия 26404 844 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 568 График
Страхование 26410 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 010 График
Итого по разделу 6 26000 42 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 306 График
Итого по разделу 8 28000 18 306 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 223 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.