Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 434 384 График
кредитным организациям 11118 28 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 552 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 778 График
кредитных организаций 11504 6 183 График
прочих резидентов 11505 22 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 708 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 708 График
Итого по разделу 1 11000 695 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 369 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 374 График
Итого по разделу 2 12000 1 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 244 График
Итого по разделу 3 13000 2 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 225 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 851 График
Итого по разделу 5 15000 225 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 975 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 144 График
Итого по разделу 6 16000 150 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 479 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 524 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 524 График
Итого по разделу 7 17000 12 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 697 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 717 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 088 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 225 508 График
По векселям 21804 2 269 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 777 График
Итого по разделу 1 21000 234 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 16 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 227 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 254 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 254 График
Итого по разделу 3 23000 17 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 222 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 306 График
Итого по разделу 4 24000 222 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 85 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 3 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 223 График
опционы 25303 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 942 График
Итого по разделу 5 25000 163 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 305 График
Евро 26102 14 827 График
Швейцарских франков 26104 12 078 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 582 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 377 График
по Евро 26302 2 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 359 График
по Японским иенам 26305 1 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 300 График
Платины 26403 5 944 График
Палладия 26404 6 048 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 056 График
Аудит 26408 917 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 835 График
Итого по разделу 6 26000 143 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 819 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 819 График
Итого по разделу 7 27000 6 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 412 График
Итого по разделу 8 28000 87 412 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 300 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 546 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 787 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 875 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.