Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 937 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 137 График
кредитным организациям 11118 32 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 403 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 219 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 429 График
Итого по разделу 1 11000 455 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 544 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 635 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 635 График
Итого по разделу 3 13000 4 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 389 566 График
Итого по разделу 5 15000 389 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 530 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 185 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 118 График
Итого по разделу 6 16000 194 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 691 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 13 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 588 606 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 058 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 979 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 429 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 231 862 График
По векселям 21804 1 818 График
Итого по символам 21801-21804 21800 233 680 График
Итого по разделу 1 21000 243 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 794 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 794 График
Итого по разделу 3 23000 794 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 388 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 388 397 График
Итого по разделу 4 24000 388 397 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 График
По другим операциям 25206 2 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 042 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 439 График
Итого по разделу 5 25000 184 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 122 График
Евро 26102 7 839 График
Швейцарских франков 26104 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 666 График
по Евро 26302 1 642 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 842 График
по Японским иенам 26305 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 4 214 График
Палладия 26404 126 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 743 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 010 График
Итого по разделу 6 26000 104 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 338 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 342 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 670 График
Итого по разделу 8 28000 53 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 678 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 921 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.