Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 339 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 424 226 График
кредитным организациям 11118 44 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 592 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 839 График
прочих резидентов 11505 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 203 График
Итого по разделу 1 11000 671 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 1 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 719 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 719 График
Итого по разделу 3 13000 18 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 569 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 569 График
Итого по разделу 4 14000 569 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 520 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 521 092 График
Итого по разделу 5 15000 521 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 15 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 289 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 247 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 248 567 График
Итого по разделу 6 16000 263 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 596 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 22 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 672 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 804 236 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 499 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 334 143 График
По векселям 21804 2 596 График
Итого по символам 21801-21804 21800 336 739 График
Итого по разделу 1 21000 350 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 График
Итого по разделу 2 22000 48 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 236 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 236 График
Итого по разделу 3 23000 1 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 520 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 520 125 График
Итого по разделу 4 24000 520 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 81 График
По другим операциям 25206 3 438 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 293 320 График
опционы 25303 586 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 906 График
Итого по разделу 5 25000 297 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 733 График
Евро 26102 9 432 График
Швейцарских франков 26104 5 075 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 240 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 959 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 763 График
по Евро 26302 2 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 214 График
по Японским иенам 26305 1 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 6 321 График
Палладия 26404 320 График
Других драгоценных металлов 26405 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 443 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 605 График
Итого по разделу 6 26000 144 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 609 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 609 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 521 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 525 График
Итого по разделу 7 27000 2 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 130 График
Итого по разделу 8 28000 51 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 350 531 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 963 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 315 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 367 006 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.