Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 846 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 557 343 График
кредитным организациям 11118 63 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 917 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 457 График
прочих резидентов 11505 1 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 705 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 484 График
Итого по разделу 1 11000 934 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 664 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 54 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 67 321 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 67 321 График
Итого по разделу 3 13000 75 452 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 318 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 318 График
Итого по разделу 4 14000 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 114 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 118 891 График
Итого по разделу 5 15000 1 118 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 41 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 398 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 706 График
Итого по разделу 6 16000 440 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 958 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 317 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 432 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 432 741 График
Итого по разделу 7 17000 447 017 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 989 365 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 634 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 447 017 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 071 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 656 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 034 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 713 483 График
По векселям 21804 1 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 714 572 График
Итого по разделу 1 21000 768 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 727 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 727 График
Итого по разделу 2 22000 9 727 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 463 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 540 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 540 График
Итого по разделу 3 23000 55 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 140 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 140 847 График
Итого по разделу 4 24000 1 140 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
По другим операциям 25206 8 626 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 782 022 График
опционы 25303 747 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 782 769 График
Итого по разделу 5 25000 791 508 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 896 График
Евро 26102 10 884 График
Швейцарских франков 26104 731 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 445 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 596 График
по Евро 26302 3 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 002 График
по Японским иенам 26305 1 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 7 452 График
Палладия 26404 613 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 421 График
Аудит 26408 1 475 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 2 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 636 График
Итого по разделу 6 26000 160 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 136 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 592 График
Итого по разделу 8 28000 77 592 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 144 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 778 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 148 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 926 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 004 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.