Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 625 График
кредитным организациям 11118 15 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 837 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 607 График
прочих резидентов 11505 1 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 855 График
Итого по разделу 1 11000 230 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 48 871 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 591 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 591 График
Итого по разделу 3 13000 59 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 344 886 График
Итого по разделу 5 15000 344 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 332 График
Итого по разделу 6 16000 27 830 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 528 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 528 График
Итого по разделу 7 17000 1 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 194 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 432 307 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 468 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 947 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 347 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 347 682 График
Итого по разделу 1 21000 366 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 972 График
Итого по разделу 2 22000 3 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 823 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 823 График
Итого по разделу 3 23000 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 График
от кредитных организаций 24102 368 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 368 730 График
Итого по разделу 4 24000 368 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 График
По другим операциям 25206 2 034 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 646 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 719 График
Итого по разделу 5 25000 33 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 535 График
Евро 26102 4 469 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 695 График
по Японским иенам 26305 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 705 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 800 График
Страхование 26410 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 603 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 922 График
Итого по разделу 6 26000 35 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 840 График
Итого по разделу 8 28000 11 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 438 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 808 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 820 555 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 95 686 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 107 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 107 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.