Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 411 794 График
кредитным организациям 11118 25 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 817 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 467 График
кредитных организаций 11504 10 886 График
прочих резидентов 11505 20 461 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 592 График
кредитных организаций 11604 5 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 914 График
Итого по разделу 1 11000 872 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 График
Итого по разделу 2 12000 51 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 186 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 205 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 205 График
Итого по разделу 3 13000 5 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 264 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 876 График
Итого по разделу 5 15000 264 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 254 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 254 124 График
Итого по разделу 6 16000 287 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 978 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 340 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 7 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 924 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 558 401 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 489 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 447 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 804 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 224 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 716 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 716 630 График
Итого по разделу 1 21000 742 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 346 График
Итого по разделу 2 22000 2 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 847 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 381 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 381 График
Итого по разделу 3 23000 22 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 209 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 329 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 700 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 334 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 46 График
По другим операциям 25206 13 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 356 График
опционы 25303 584 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 940 График
Итого по разделу 5 25000 301 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 433 График
Евро 26102 11 991 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 928 График
по Евро 26302 3 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 416 График
по Японским иенам 26305 4 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 95 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 6 821 График
Палладия 26404 9 491 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 194 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 157 График
Страхование 26410 2 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 199 График
Итого по разделу 6 26000 161 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 381 График
Итого по разделу 7 27000 528 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 21 498 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 21 498 График
Итого по разделу 8 28000 21 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 744 706 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 820 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 528 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 586 908 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 97 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.