Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 295 График
кредитным организациям 11118 7 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 227 График
кредитных организаций 11504 6 012 График
прочих резидентов 11505 15 208 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 447 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 328 График
Итого по разделу 1 11000 399 582 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 991 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 991 График
Итого по разделу 3 13000 1 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 667 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 59 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 404 График
Итого по разделу 5 15000 61 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 251 График
Итого по разделу 6 16000 49 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 График
Итого по символам 17101-17103 17100 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 345 График
Итого по разделу 7 17000 2 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 248 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 514 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 904 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 244 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 244 986 График
Итого по разделу 1 21000 250 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 График
Итого по разделу 2 22000 92 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 221 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 387 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 387 График
Итого по разделу 3 23000 4 608 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 058 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 57 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 675 График
Итого по разделу 4 24000 62 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 График
По другим операциям 25206 9 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 890 График
опционы 25303 422 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 312 График
Итого по разделу 5 25000 72 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 451 График
Евро 26102 8 425 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 799 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 541 График
по Евро 26302 1 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 257 График
по Японским иенам 26305 2 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 2 858 График
Палладия 26404 6 998 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 349 График
Аудит 26408 13 График
Публикация отчетности 26409 137 График
Страхование 26410 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 573 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 440 График
Итого по разделу 6 26000 80 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 470 333 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.