Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 296 935 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 285 726 График
кредитным организациям 11118 21 344 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 847 График
кредитных организаций 11504 8 617 График
прочих резидентов 11505 18 481 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 751 График
кредитных организаций 11604 4 010 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 761 График
Итого по разделу 1 11000 645 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 294 График
Итого по разделу 2 12000 28 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 298 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 298 График
Итого по разделу 3 13000 2 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 679 График
Итого по разделу 5 15000 147 679 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 802 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 802 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 196 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 731 График
Итого по разделу 6 16000 217 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 384 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 345 График
Итого по разделу 7 17000 3 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 674 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 974 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 045 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 447 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 153 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 484 894 График
Итого по символам 21801-21804 21800 484 894 График
Итого по разделу 1 21000 500 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 307 График
Итого по разделу 2 22000 2 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 497 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 520 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 909 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 909 График
Итого по разделу 3 23000 21 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 483 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 169 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 835 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 174 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
По другим операциям 25206 11 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 174 086 График
опционы 25303 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 558 График
Итого по разделу 5 25000 186 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 423 График
Евро 26102 10 667 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 908 График
по Евро 26302 2 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 776 График
по Японским иенам 26305 3 538 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 4 563 График
Палладия 26404 9 065 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 255 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 150 График
Страхование 26410 1 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 525 График
Итого по разделу 6 26000 124 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 232 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 502 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 506 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 232 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 009 627 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.