Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 951 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 132 График
кредитным организациям 11118 10 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 798 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 421 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 421 График
Итого по разделу 1 11000 177 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 400 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 75 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 500 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 150 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 691 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 51 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 64 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 64 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 1 727 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 727 График
Итого по разделу 5 15000 83 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 260 260 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
прочих резидентов 23202 33 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 68 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 3 График
других организаций - резидентов 23502 4 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 7 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
кредитных организаций 23401 105 График
прочих резидентов 23402 90 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 195 График
Итого по разделу 3 23000 279 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 876 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 876 График
Итого по разделу 4 24000 1 876 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 181 График
Евро 26102 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 54 107 График
Евро 26202 84 421 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 138 528 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 389 647 График
по Евро 26302 465 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 855 547 График
Итого по разделу 6 26000 994 571 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 266 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 447 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 146 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 304 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 867 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 65 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 83 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 102 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 171 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 289 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 37 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 37 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 97 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 944 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 139 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 180 График
Итого по разделу 7 27000 6 257 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 557 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 423 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 980 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 23 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 82 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 82 График
Итого по разделу 8 28000 13 085 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 42 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 42 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 208 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 63 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 271 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 10 000 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 48 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 048 График
Итого по разделу 9 29000 10 361 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 026 429 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 286 689 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 124 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 124 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 118 366 График
нерезидентов 31602 48 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 118 414 График
Итого по разделу 1 31000 121 538 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 500 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 98 210 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 398 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 158 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 672 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 51 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 108 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 15 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 69 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 69 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 2 841 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 841 График
Итого по разделу 7 37000 111 914 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 452 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 23 График
прочих резидентов 43202 19 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 42 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
кредитных организаций 43401 17 График
прочих резидентов 43402 17 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 34 График
Итого по разделу 3 43000 76 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 169 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 169 График
Итого по разделу 5 45000 169 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 53 298 График
Евро 46202 73 722 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 127 020 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 389 898 График
по Евро 46302 467 571 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 857 469 График
Итого по разделу 6 46000 984 489 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 351 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 205 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 935 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 807 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 299 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 485 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 362 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 847 График
Итого по разделу 7 47000 15 146 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 775 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 443 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 83 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 301 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 359 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 475 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 834 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 250 График
амортизация по нематериальным активам 48303 650 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 900 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 601 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 866 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 603 График
служебные командировки 48405 872 График
охрана 48406 3 560 График
реклама 48407 242 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 791 График
аудит 48410 360 График
страхование 48412 2 175 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 617 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 142 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 829 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 703 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 705 График
Итого по разделу 8 48000 67 569 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 067 449 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 300 901 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 212 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 245 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 148 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 393 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 605 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 332 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 332 График
Итого по разделу 1 71000 332 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 332 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 14 273 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.