Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 789 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 008 График
кредитным организациям 11118 7 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 График
кредитных организаций 11604 279 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 354 График
Итого по разделу 1 11000 92 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 95 282 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 411 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 411 График
Итого по разделу 3 13000 411 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 995 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 996 099 График
Итого по разделу 5 15000 996 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 253 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 253 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 407 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 410 График
Итого по разделу 6 16000 33 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 49 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 030 241 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 218 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 247 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 355 График
Итого по символам 21501-21502 21500 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 511 График
Итого по разделу 1 21000 58 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 202 График
Итого по разделу 2 22000 72 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 График
от кредитных организаций 24102 1 008 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 008 339 График
Итого по разделу 4 24000 1 008 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 144 График
опционы 25203 723 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 105 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 106 График
Итого по разделу 5 25000 33 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 962 График
Евро 26102 2 993 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 012 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 556 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 142 График
по Евро 26302 988 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 755 График
по Японским иенам 26305 1 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 462 График
Платины 26403 1 850 График
Палладия 26404 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 533 График
Аудит 26408 336 График
Страхование 26410 1 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 251 График
Итого по разделу 6 26000 44 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
Итого по разделу 7 27000 79 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 158 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 График
Итого по разделу 8 28000 61 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 085 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 216 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 216 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.