Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 665 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 351 График
кредитным организациям 11118 10 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 340 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 857 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 График
кредитных организаций 11604 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 495 График
Итого по разделу 1 11000 143 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 136 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 411 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 411 График
Итого по разделу 3 13000 9 796 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 1 577 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 579 График
Итого по разделу 4 14000 1 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 380 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 380 407 График
Итого по разделу 5 15000 1 380 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 253 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 253 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 729 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 786 График
Итого по разделу 6 16000 46 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 509 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 513 График
Итого по разделу 7 17000 6 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 438 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 724 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 943 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 943 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 355 График
Итого по символам 21501-21502 21500 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 472 График
Итого по разделу 1 21000 91 848 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 088 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 088 График
Итого по разделу 2 22000 114 088 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 График
от кредитных организаций 24102 1 394 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 395 005 График
Итого по разделу 4 24000 1 395 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 100 График
форварды 25202 178 График
опционы 25203 1 004 График
По другим операциям 25206 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 641 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 114 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 115 График
Итого по разделу 5 25000 45 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 712 График
Евро 26102 4 429 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 203 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 149 График
по Евро 26302 1 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 735 График
по Японским иенам 26305 1 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 638 График
Платины 26403 3 114 График
Палладия 26404 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 599 График
Аудит 26408 336 График
Страхование 26410 2 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 342 График
Итого по разделу 6 26000 68 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 124 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 149 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 097 График
Итого по разделу 8 28000 1 097 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 205 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 509 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 715 297 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 716 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.